Deutschland | Paket-Bundle Fiskaltrust.Sorglos mit TSE-as-a-Service

Genauso wie bei der österreichischen Registrierkassensicherungsverordnung (RKSV), arbeitet ASA bei der Umsetzung der deutschen Kassensicherungsverordnung eng mit fiskaltrust gmbh zusammen. Im Rahmen der KassenSichV müssen Hotelsoftware und Kassenbetreiber Belege manipulationsgeschützt abspeichern.
Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird von jedem Betrieb das Produkt-Bundle „fiskaltrust.Sorglos mit TSE-as-a-Service“ angekauft und vom Händler die Schnittstelle zwischen fiskaltrust und ASA HOTEL eingerichtet (Einrichtungsbeschreibung in Anhang I). Pro Betrieb wird eine Registrierkasse verwaltet. Sollten in einer ASA-HOTEL-Installation mehrere Standorte verwaltet werden, die gesetzlich als unterschiedliche Betriebe zu verwalten sind, dann können der Hotelsoftware entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.
„Das Produkt-Bundle "fiskaltrust.Sorglos mit TSE-as-a-Service“ beinhaltet das fiskaltrust Basis-Produkt fiskaltrust.Middleware und die Addon-Produkte POS Archiv, AKO Kassenarchiv Online, DATEV MeinFiskal Kassenarchiv online und Finanzamtmeldungen. Zusätzlich ist eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) als Service integriert. Die Dienstleistung TSE-as-a-Service stellt sicher, unabhängig ob Hardware oder Cloud TSE, dass immer eine TSE dem POS System zur Verfügung steht. Bei Verlust, Diebstahl, Hardware-Defekt oder wenn die maximale Anzahl von Signaturen erreicht wurde, wird eine neue TSE zur Verfügung gestellt. Alle genauen Details dazu finden Sie auf der Produktseite dieses Bundles.“ https://fiskaltrust.de/produkte

Übertragung an fiskaltrust

Jeder Geschäftsvorfall mit Gelbewegung wird mit allen Detailangaben (siehe Absatz "Erfassungen, Geschäftsfälle, Belege") von ASA HOTEL an fiskaltrust übertragen. Dabei werden von verschiedene Geschäftsvorfälle unterschieden:

• Vorgangstypen auf Beleg-Ebene (Kassenbeleg, Lieferschein, Zahlung etc.). Je nach Vorgangstyp in ASA wird der entsprechende Vorgangstyp DSFinV_K und Vorgangstyp Fiskaltrust zugeordnet. Bei beispielsweise B2B Rechnungen wird der Vorgangstyp DSFinV_K "Beleg" und Vorgangstyp Fiskaltrust "b2b-invoice". 
  

• Geschäftsvorfalltypen auf Rechnungspositions-Ebene (Umsatz, Gutschein, Einzweck Gutschein (Unterscheidung Kauf und Einlösung), Mehrzweck Gutschein (Unterscheidung Kauf und Einlösung), Anzahlung, verrechnete Anzahlung, Trinkgeld AN, Trinkgeld AG, Aufschlag, Rabatt, Abgabe (Ortstaxe), …)

Alle Geschäftsvorfälle mit Geldbewegungen (auch Teilzahlungen) werden von fiskaltrust gesetzeskonform protokolliert und archiviert. Belege werden von fiskaltrust signiert und die Signatur mit allen Detailangaben an ASA HOTEL zurück übertragen. Diese Daten werden im Registrierkassenbeleg gespeichert und beim Druck des Beleges aufgedruckt.

Erfassungen, Geschäftsvorfälle, Belege

Für jedes definitive Abrechnungskonto und jede Zahlung, also für jeden Geschäftsvorfall mit Geldbewegung, wird ein eigener Registrierkassenbeleg angelegt.
Dazu wird eine fortlaufende Dokumentnummer vergeben. Diese Nummer ist eine aufsteigende Nummer und wird mit dem Dokumentdatum auch auf den Beleg gedruckt. Zusätzlich gibt es für zertifizierte Registrierkassenbelege einen eigenen Belegkreis und eine eigene fortlaufende Belegnummer, die mit der Signatur auf das Dokument gedruckt wird. Die Dokument- und Belegnummer können nicht zurückgesetzt oder abgeändert werden, wodurch die Vollständigkeit der Erfassung der Geschäftsfälle gewährleistet wird.
Die Registrierkassenbelege werden an fiskaltrust übertragen und zusätzlich in einer eigenen, für den Benutzer unveränderbaren Datenbanktabelle unter Hotel/Bewegungen/Registrierkassenbelege mit folgenden Informationen gespeichert: Protokolldatum/-uhrzeit/-nummer, Belegdatum/-uhrzeit/-nummer, Geschäftsvorfall, Kassenbuch-Geschäftsvorfall, Belegtyp, MwSt. Grundlage/-Betrag, Gesamtbetrag, Zahlungen, Benutzer, Arbeitsplatz, Bereich, ev. Hinweise, Status, Fehler, Adressdaten des Rechnungsempfänger, Rechnungspositionen (Beschreibung, Menge, Preis, Skonto, Betrag, Konto-Code, Mwst.-Code), Zahlungsdetails (Nummer, Fälligkeit, Ratenbetrag, Zahlungsart-Code, Zahlungsart-Typ), MwSt.-Summen (MwSt.-Code, -Bezeichnung, -Amtlicher Typ, -Prozentsatz, -Grundlage, -Betrag, Bruttobetrag), Signaturdetails (Überschrift, Daten, Barcode, Text-Format, Externes System), Textdetails.

Bargeldbewegungen

Mit dem ASA HOTEL Kassenbuch werden alle Bargeldbewegungen erfasst und protokolliert und automatisch als Registrierkassenbelege angelegt und an fiskaltrust übertragen. Bei Barzahlung von Abrechnungskonten werden Kassenbucheinträge, als Tageseinnahmen, automatisch angelegt.

Manipulationssicherheit

Die Belege können weder in ASA HOTEL noch im fiskaltrust-Portal nachträglich modifiziert oder gelöscht werden. Eine Rechnung auszubessern ist nicht mehr möglich. Eine Stornierung kann über einen Stornobeleg erstellt werden und wird als eigener Geschäftsvorfall mit denselben Positionen, dem Datum und der Uhrzeit der Stornierung und mit negativer Menge erstellt sowie im Datenerfassungsprotokoll erfasst.
Jeder Geschäftsvorfall wird in einer Protokolltabelle (Registrierkassenbelege) registriert. Wie bereits in den vorhergehenden Absätzen ausgeführt, werden alle Geschäftsvorfälle von ASA HOTEL an den fiskaltust übertragen und von fiskaltrust gesetzeskonform signiert, protokolliert und archiviert. Zusätzlich werden die Registrierkassenbelege von ASA HOTEL in einer für den Benutzer unveränderbaren Datenbanktabelle abgelegt. Dem Endanwender ist es nicht möglich Daten in dieser Tabelle zu verändern oder zu löschen. Die Unveränderbarkeit der Belege wird über die Verkettung der Belegsignaturen gewährleistet.

Tagesabschluss-, Monats- und Jahresbelege

Wie vorgeschrieben ist die Erstellung eines Tages-, Monats- sowie eines Jahresbeleges erforderlich. Diese Belege werden automatisch beim Tagesabschluss der Registrierkasse oder mit dem ersten Beleg eines neuen Tages, Monats bzw. Jahres automatisch erzeugt. Unter Hotel -> Vorgaben -> Registrierkassen -> Kommandos können diese Belege auch manuell erstellt werden.

Ausfallssicherheit, Nullbelege

Die Protokolle/Daten werden über die Schnittstelle an fiskaltrust übertragen und zentral von fiskaltrust gesetzeskonform behandelt (protokolliert, signiert, archiviert) und nicht nur lokal gespeichert.
Bei Ausfall der Sicherheitseinrichtung (z.B. bei Internetausfall) können nicht übertragene Rechnungen über die Schaltfläche „Nacherfassung/Nullbeleg“ (unter Hotel/Vorgaben/Registrierkassen) jederzeit nacherfasst werden. Außerdem wird eine automatische Nacherfassung (Nullbeleg) bei registrierten Registrierkassenbelegen mit Fehlerstatus durchgeführt. Sollte die automatische Nacherfassung (Nullbeleg) scheitern, wird eine Service-Nachricht mit einer entsprechenden Fehlermeldung generiert.
Zusätzlich wird die beim Ausfall der Sicherheitseinrichtung zurückgegebene Signatur mit dem Fehlerzähler auf den Belegen ausgedruckt und ein zusätzlicher auffallender Hinweis („Elektronisches Aufzeichnungssystem ausgefallen“ bzw. „Sicherheitseinrichtung ausgefallen“) ausgegeben.

Datenexport für Finanzkontrollen

Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen alle steuerlich relevanten Daten über die gesamte Aufbewahrungsfrist archivieren und für die Kontrolle durch das Finanzamt zur Verfügung stellen. Durch den fiskaltrust-Service wird die Aufzeichnung und Aufbewahrung aller gesicherten abgabenrechtlich relevanten Daten gewährleistet. Das DSFinV-K-File und der TSE-TAR-Export können bei Finanzkontrollen für jeden beliebigen Zeitraum in ASA HOTEL durch das verfügbare Kommando "Protokoll exportieren" unter Hotel/Vorgaben/Registrierkassen in den Unterordner Export exportiert werden. Dazu kontaktiert ASA HOTEL den fiskaltrust.Service und holt das File bzw. den Export direkt vom Service ab.

„Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung ("Z3-Zugriff") im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschauen. Sie soll eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung der Dateien und Datenfelder unabhängig von dem beim Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssystem sicherstellen. Das Unternehmen hat die Daten gemäß den Konventionen der DSFinV-K auf einem geeigneten Datenträger zur Verfügung zu stellen.“ Bundeszentrale für Steuern www.bzst.de/DE/Unternehmen/Aussenpruefungen/DigitaleSchnittstelleFinV/digitaleschnittstellefinv_node.html