Dati di saldo e ricavi contabilità

Con la versione 24.06 di ASA sono stati ampliati i dati di saldo (Analisi » Dati » Dati di saldo) ed è stata introdotta la nuova tabella Ricavi contabilità (Statistiche » Dati » Ricavi contabilità) per la storicizzazione delle vendite. Queste estensioni sono particolarmente interessanti per i clienti dell'area DACH (Germania, Austria e Svizzera) che calcolano i ricavi dai dati di vendita (Configurazione del sistema » Azienda » Statistiche » Chiusura giornaliera » Ricavi per contabilità) per le analisi di bilancio (DATEV, ...).

Per questi clienti (ricavi dai dati vendite) si raccomanda vivamente, per motivi contabili (DATEV, controlli...), di attivare le due opzioni seguenti (Configurazioni di sistema » Funzionamento » Fatturazione):

1. Non permettere differenza di saldo
2. Chiusura definitiva solo con documenti

I dati di saldo si trovano in Statistiche » Dati » Dati di saldo

Oltre alla panoramica generale, i dati di saldo includono le aree Debitori, Anticipi, Buoni, Libro cassa e IVA con i rispettivi dettagli del saldo (riporto, saldo finale).

Il saldo finale (saldo in sospeso con altri PMS) viene calcolato come segue per qualsiasi periodo:

Saldo finale = Saldo anticipato + Ricavi - Pagamenti + Acconti emessi - Acc. riscattato + Buoni emessi - Buoni riscattati

Importante panoramica di tutti i dati di saldo in Statistiche » Dati » Dati di saldo

Per debitori, anticipi, buoni e libro cassa, il rispettivo saldo finale viene calcolato come segue:

Saldo finale = saldo anticipato + entrate (nuove/emesse) - uscite (cancellate/riscattate/compensate)

Per tutte le panoramiche, i dati rilevanti vengono visualizzati nelle sotto-tabelle corrispondenti; per i controlli, il bottone Dettagli fornisce tutte le informazioni dettagliate fino alla fonte originale (voce del conto, prenotazione, addebito, ecc.).

Nella scheda IVA sono disponibili tutti i dati rilevanti per il calcolo dell'IVA.

I rapporti più importanti basati su questi dati sono i rapporti di sintesi, disponibili nelle rispettive aree e anche nel gruppo analisi "Contabilità":

I rapporti più importanti basati sui dati di saldo

Controllo e verifica del saldo

Per tutti i dati di saldo (saldo totale, debitori, anticipi, buoni), sono disponibili bottoni per controllare il saldo o la disponibilità, molto utili durante i controlli.
Questi controlli devono essere eseguiti regolarmente, in modo da poter affrontare eventuali discrepanze.

I motivi delle differenze (saldo finale - controllo saldo finale) sono di solito:

• Differenze di saldo per i conti che non sono possibili con l'impostazione raccomandata (vedere sopra).
• Eliminazione di un conto senza la creazione di un nuovo conto con stato definitivo e in alcuni casi anche conti eliminati da altri periodi.

Le differenze nel controllo del saldo non devono necessariamente essere la causa di errori o di un funzionamento errato del programma. Con questo potente strumento, tuttavia, le cause dei dati di saldo errati o incomprensibili possono essere individuate molto più rapidamente e facilmente.

Controllo saldo:

Il saldo finale (saldo residuo) corrisponde in linea di principio ai ricavi non compensati alla data di riferimento. L'importo corretto per un periodo risulta dai ricavi non compensati meno la compensazione dei ricavi di altri periodi.
I ricavi non compensati nel periodo sono ricavi che non sono stati compensati o che sono stati compensati in un altro periodo (nei periodi precedenti, nei periodi successivi, ricavi non compensati).

La compensazione dei ricavi di altri periodi corrisponde ai pagamenti per i ricavi di altri periodi (compensazione dei ricavi dei periodi precedenti e dei periodi successivi).

Ricavi compensati in periodi precedenti (ricavi nel periodo, compensati in precedenza):

Ricavi compensati in periodi successivi (ricavi nel periodo, compensati successivamente):

Ricavi non compensati (non compensati o compensati a vuoto):

Ricavi compensati da periodi precedenti (compensato in periodo, compenso nel periodo precedente):

Nessun dato per questo periodo

Ricavi compensati dal periodo successivo / pagamenti anticipati (compensati in periodo, compenso nel periodo successivo):

La compensazione dei ricavi di altri periodi (gli ultimi due casi) comporta dei pagamenti che devono essere annullati.

Conrollo debitori:

Durante i controlli tutti i debitori (compresi quelli dei periodi precedenti) sono elencati in dettaglio fino alla data di riferimento. Il totale deve corrispondere al saldo debitori. Il motivo delle differenze è solitamente l'inserimento errato dei saldi iniziali dei debitori.

Controllo acconti:

Come per i debitori, durante i controlli tutti gli acconti compensati (compresi quelli dei periodi precedenti) sono elencati in dettaglio fino alla data di riferimento. Il motivo delle differenze con il saldo degli anticipi (schermata precedente) è solitamente l'inserimento errato dei saldi iniziali degli anticipi.

Lo stesso vale per il controllo dei buoni!

Inserisci saldo iniziale

All'avvio, i saldi iniziali possono/devono essere inseriti in Hotel » Statistiche »Dati » Saldi per ogni albergo ATP con il comando di lista "Registra saldo iniziale" per qualsiasi data d'inizio; questo comando può essere eseguito solo una volta.

Quando si inserisce il saldo iniziale, viene inserito un saldo finale con il giorno precedente (ad es. "Inserisci saldo iniziale" l'1/1/2024 viene inserito come saldo finale il 31/12/2023), i ricavi della contabilità vengono calcolati e inseriti dalla data iniziale all'ultima chiusura giornaliera.

Con ogni chiusura giornaliera (blocco dei dati), i ricavi e i saldi della contabilità vengono calcolati automaticamente e inseriti nei ricavi o nei saldi della contabilità per giorno; la chiusura non deve avvenire giornalmente.