Partite aperte / debitori

ASA HOTEL contiene un semplice sistema di gestione delle partite, che è subordinato ai conti fatturazione in termini di dati.

Non appena viene creato un documento con un tipo di pagamento per il quale è attivo "Partita aperta", il conto fatturazione corrispondente viene elencato come "Aperto" nelle partite. (Le modalità di pagamento come i contanti vengono immediatamente indicate come "Pagato" se è stata configurata l'impostazione corrispondente).

Sotto le partite, il colore indica se la data di scadenza della partita non è stata superata (VERDE), superata (GIALLO) o superata di molto (ROSSO).

Nelle analisi troverai tutte le partite aperte nei dati (situazione attuale):

Un'e-mail di sollecito può essere inviata dalle fatture aperte o direttamente dal conto fatturazione tramite il bottone "ASA Webmail". A tal fine, è necessario creare in anticipo il modello appropriato, dalla classe "Rate conti" (se l'invio avviene dalle fatture) o dalla classe "Conti fatturazione" (se l'e-mail di sollecito deve essere inviata direttamente dal conto). Qui è anche possibile allegare automaticamente il PDF della fattura).

Con il bottone "Pagamento" nelle partite o nelle rate, viene pagata una fattura aperta o parte di essa:

L'importo pagato verrà addebitato, il resto rimane aperto:

Nei dati di bilancio, le partite aperte di nuova emissione appaiono come nuovi debitori, le partite aperte pagate come debitori cancellati.

Tutte le partite attualmente aperte possono essere controllate o stampate in "Elaborazione » Situazione attuale » Partite aperte » Situazione delle partite". Dopo la chiusura giornaliera per il giorno in corso, il totale di queste partite corrisponde ai dati di saldo dei debitori (eventuali bolle di consegna esistenti per fatture collettive devono essere escluse).

Controllo dei crediti al di fuori di ASA

Se le partite aperte non vengono controllate tramite ASA, ma tramite la contabilità, il flag "aperto" può essere disattivato per i tipi di pagamento a debito. Ciò significa che questi conti non devono essere eliminati in ASA. Per assicurarsi che il conto fatturazione mostri che la fattura non è ancora stata pagata, è possibile attivare il flag "Non pagato sul documento".