Note di credito e storni

Le note di credito vengono utilizzate quando i conti che sono già stati pagati (ad esempio le fatture) devono essere ritrasferiti parzialmente o totalmente. Le note di credito dovrebbero essere utilizzate anche per i crediti irrecuperabili (ad esempio, le fatture in sospeso che non vengono pagate).

Gli storni vengono utilizzate se un conto definitivo (ad esempio, una fattura) era errato o deve ancora essere regolato e quindi deve essere riemesso.

Nota di credito

Quando viene emessa una nota di credito, viene creato un nuovo conto che può essere modificato manualmente e un documento stampato. Questa nota di credito blocca tutti i servizi e non è possibile creare altri conti con "Genera/aggiorna conti". Se è necessario creare un altro conto, questo deve essere fatto manualmente.

Per impostazione predefinita, viene accreditato l'intero importo, ma è anche possibile accreditarne solo una parte, ad esempio se il pagamento era troppo alto. In questo caso, puoi regolare manualmente le voci all'importo negativo desiderato e stampare l'importo parziale.

Una nota di credito non può essere stornata. Se il tipo di pagamento della nota di credito è stato inserito in modo errato, è possibile creare altre due rate nell'area "Pagamento":

• 1x con il modalità di pagamento sbagliata con un importo positivo
• 1x con la modalità di pagamento corretta con un importo negativo

Se il periodo è già stato completato, le due rate possono essere create con una data successiva all'ultimo completamento (in questo caso, non cambia nulla nel totale).

Storno

Uno storno può essere una soluzione rapida se un conto è stato stampato in modo errato e deve essere corretto. Ci sono due opzioni per lo storno. O si cancella il conto e ne viene creato automaticamente un altro, oppure si cancella il conto e se ne deve creare un altro manualmente. Con uno storno, tutti i servizi vengono nuovamente rilasciati e possono essere elaborati o compensati.

È anche possibile memorizzare un motivo di storno per le statistiche future. Sotto la voce Configurazione del sistema puoi impostare se il motivo dello storno deve essere un campo obbligatorio e quale opzione desideri che sia spuntata in anticipo.

Opzione predefinita storno senza pagamento el.:

Opzione predefinita storno con pagamento el.

Il conto stornato viene automaticamente contrassegnato con l'abbreviazione ST_ nel codice e con la spunta annullata, così come il conto stornato.

A tutti gli articoli viene attribuito un segno meno, in modo che venga dedotto lo stesso identico importo.